海南省福利彩票發行中心2014年度部門決算情況說明
發布日期：2015-09-06
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一、海南福利彩票發行中心部門概況
海南福彩中心隸屬省民政廳一個正處級的自收自支的事業單位，在海南省工商局注冊登記，實行市場運作，在海南省范圍內銷售和管理中國福利彩票、海南省地方性福利彩票，籌集福利彩票公益金。2005年省編辦批準省福彩中心設立3個機構，即辦公室、市場科、技術科，根據海南福利彩市場需求，在內部設置財務部和宣傳部2個部門。
二、2014年度部門決算報表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三、2014年度部門決算情況說明
（一）部門決算收入情況說明
福利彩票發行中心2014年度部門決算匯總收入總計8497.39萬元。
年初結轉和結余291.49萬元，為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
政府性基金預算財政撥款收入69萬元，為代民政廳轉福彩公益宣傳費。
上級補助收入58.57萬元，是中彩撥2013年績效獎金。
事業收入7815.29萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業務的福彩專戶資金。
其他收入263.03萬元，為取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、個人所得稅手續費返還收入等。
（二）支出決算情況
福利彩票發行中心2014年度福彩專戶資金事業支出7302.98萬元，即彩票機構開展彩票發行銷售業務及其輔助活動發生的基本支出和項目支出。
其中：基本支出349.59萬元，項目支出6953.39萬元。
基本支出349.59萬元，其中工資福利支出147.27萬元，商品和服務支出175.79萬元，對個人和家庭的補助支出 26.11萬元，其他資本性支出0.42萬元項目。
項目支出6953.39萬元 主要包括：
基本建設支出，即彩票機構用于購置固定資產和設備、大型修繕等發生的支出，包括房屋建筑物購建、大型辦公設備購置、大型專用設備購置、業務用交通工具、大型修繕、信息網絡購建等。
發行銷售業務支出，是指彩票銷售機構開展彩票發行銷售業務所需的費用，包括彩票研發費、彩票銷售渠道建設費、彩票印制費、彩票物流管理費、檢驗檢測費、廣告費、市場營銷費、市場宣傳推廣費、彩票銷售系統建設和運行維護費、技術服務費、專線通訊費、專線通訊費、開獎費、公證費、市場調研費、彩票銷毀費、彩票兌獎周轉金、彩票發行銷售風險基金、其他業務支出等。
其中： (一)較大的項目支出為：
政府購買服務238.37萬元，主要用于聘用職工的工資及社保。
宣傳費372.31萬元，主要用于彩票廣告費、市場宣傳推廣費等。
會議費6.17萬元，主要用于全省的業務工作會議。
公務車運行維護費 21.35萬元，主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到全省福彩投注站點的檢查工作落實、跟蹤服務等情況。
獎勵金45.50萬元主要用于各市縣績效獎金。
培訓費62.13萬元，主要用于全省福彩投注站點及管理人員的培訓。
差旅費42.75萬元，主要用于工作人員省外及省內的差旅費用。
新玩法市場推廣費42.33萬元，主要用于新票種上市的推廣費。
市縣發行業務費417.76萬元，主要用于保證市縣福彩機構基本運轉和開展各項業務的經費。。
快2原合作合同款項684.25萬元，主要用于福彩銷售系統相關硬件設備、維護和升級、熱敏紙、機房電費及通訊費、銷售風險基金等。
網點即開票設備款106萬元，主要用于購買網點開票終端設備。
電腦票合同 1407.5萬元，主要用于：①購買專用投注機SN-CP6100設備1060.50萬元；②機房運行費40萬元；③營業稅11.35萬元；④熱敏紙（打印彩票的特殊卷紙）225.60萬元，⑤系統軟件維護費70萬元。
銷售風險基金1467.05萬元，主要用于因彩票市場變化或者不可抗力事件等造成的彩票發行銷售損失支出。
福彩雙向電源64.47萬元，主要用于購買福彩雙向電源設備及施工費用。
游戲開發費39.6萬元，主要用于新票種的開發費。
電腦票旗艦店建設48.58萬元，主要用于電腦票投注站點建設。
銷售渠道建設20萬元，主要用于各票種的銷售渠道建設
彌補歷年虧損592.75萬元，主要用于彌補歷年因經營不善造成的虧損。
快開合同958.5萬元，主要用于①購買CN-CP5100投注機 151.5萬元；②機房硬件設備 161萬元；③軟件投入及檢測費用投入 334萬元；④彩票銷售管理系統軟件維護 64萬元；⑤“快2”、“快樂三寶”投注機維護 7.5萬元；⑥系統集成 25.05萬元；⑦機房電費、通訊費15萬元；⑧快開游戲熱敏紙 200萬元。
（三）“三公經費”支出情況
“三公經費”支出22.3萬元，各分項支出情況如下：
因公出國（境）費用0萬元
公務用車購置及運行維護費21.35萬元，主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、年審費等項目。包括日常公務用車以及到全省福彩投注站點的檢查工作落實、跟蹤服務等費用。
公務接待費0.95萬元，主要用于單位發生的接待費；主要用于全國福彩系統的業務交流、調研等接待任務。
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海南省福利彩票發行中心
2015年9月2日
海南福彩中心隸屬省民政廳一個正處級的自收自支的事業單位，在海南省工商局注冊登記，實行市場運作，在海南省范圍內銷售和管理中國福利彩票、海南省地方性福利彩票，籌集福利彩票公益金。2005年省編辦批準省福彩中心設立3個機構，即辦公室、市場科、技術科，根據海南福利彩市場需求，在內部設置財務部和宣傳部2個部門。
二、2014年度部門決算報表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三、2014年度部門決算情況說明
（一）部門決算收入情況說明
福利彩票發行中心2014年度部門決算匯總收入總計8497.39萬元。
年初結轉和結余291.49萬元，為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
政府性基金預算財政撥款收入69萬元，為代民政廳轉福彩公益宣傳費。
上級補助收入58.57萬元，是中彩撥2013年績效獎金。
事業收入7815.29萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業務的福彩專戶資金。
其他收入263.03萬元，為取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、個人所得稅手續費返還收入等。
（二）支出決算情況
福利彩票發行中心2014年度福彩專戶資金事業支出7302.98萬元，即彩票機構開展彩票發行銷售業務及其輔助活動發生的基本支出和項目支出。
其中：基本支出349.59萬元，項目支出6953.39萬元。
基本支出349.59萬元，其中工資福利支出147.27萬元，商品和服務支出175.79萬元，對個人和家庭的補助支出 26.11萬元，其他資本性支出0.42萬元項目。
項目支出6953.39萬元 主要包括：
基本建設支出，即彩票機構用于購置固定資產和設備、大型修繕等發生的支出，包括房屋建筑物購建、大型辦公設備購置、大型專用設備購置、業務用交通工具、大型修繕、信息網絡購建等。
發行銷售業務支出，是指彩票銷售機構開展彩票發行銷售業務所需的費用，包括彩票研發費、彩票銷售渠道建設費、彩票印制費、彩票物流管理費、檢驗檢測費、廣告費、市場營銷費、市場宣傳推廣費、彩票銷售系統建設和運行維護費、技術服務費、專線通訊費、專線通訊費、開獎費、公證費、市場調研費、彩票銷毀費、彩票兌獎周轉金、彩票發行銷售風險基金、其他業務支出等。
其中： (一)較大的項目支出為：
政府購買服務238.37萬元，主要用于聘用職工的工資及社保。
宣傳費372.31萬元，主要用于彩票廣告費、市場宣傳推廣費等。
會議費6.17萬元，主要用于全省的業務工作會議。
公務車運行維護費 21.35萬元，主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到全省福彩投注站點的檢查工作落實、跟蹤服務等情況。
獎勵金45.50萬元主要用于各市縣績效獎金。
培訓費62.13萬元，主要用于全省福彩投注站點及管理人員的培訓。
差旅費42.75萬元，主要用于工作人員省外及省內的差旅費用。
新玩法市場推廣費42.33萬元，主要用于新票種上市的推廣費。
市縣發行業務費417.76萬元，主要用于保證市縣福彩機構基本運轉和開展各項業務的經費。。
快2原合作合同款項684.25萬元，主要用于福彩銷售系統相關硬件設備、維護和升級、熱敏紙、機房電費及通訊費、銷售風險基金等。
網點即開票設備款106萬元，主要用于購買網點開票終端設備。
電腦票合同 1407.5萬元，主要用于：①購買專用投注機SN-CP6100設備1060.50萬元；②機房運行費40萬元；③營業稅11.35萬元；④熱敏紙（打印彩票的特殊卷紙）225.60萬元，⑤系統軟件維護費70萬元。
銷售風險基金1467.05萬元，主要用于因彩票市場變化或者不可抗力事件等造成的彩票發行銷售損失支出。
福彩雙向電源64.47萬元，主要用于購買福彩雙向電源設備及施工費用。
游戲開發費39.6萬元，主要用于新票種的開發費。
電腦票旗艦店建設48.58萬元，主要用于電腦票投注站點建設。
銷售渠道建設20萬元，主要用于各票種的銷售渠道建設
彌補歷年虧損592.75萬元，主要用于彌補歷年因經營不善造成的虧損。
快開合同958.5萬元，主要用于①購買CN-CP5100投注機 151.5萬元；②機房硬件設備 161萬元；③軟件投入及檢測費用投入 334萬元；④彩票銷售管理系統軟件維護 64萬元；⑤“快2”、“快樂三寶”投注機維護 7.5萬元；⑥系統集成 25.05萬元；⑦機房電費、通訊費15萬元；⑧快開游戲熱敏紙 200萬元。
（三）“三公經費”支出情況
“三公經費”支出22.3萬元，各分項支出情況如下：
因公出國（境）費用0萬元
公務用車購置及運行維護費21.35萬元，主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、年審費等項目。包括日常公務用車以及到全省福彩投注站點的檢查工作落實、跟蹤服務等費用。
公務接待費0.95萬元，主要用于單位發生的接待費；主要用于全國福彩系統的業務交流、調研等接待任務。
（此頁無正文）
海南省福利彩票發行中心
2015年9月2日
